Treasury Analist

Als treasury analist ben je vooral bezig met het dagdagelijkse cash management.

Je voert analyses uit op cashflow, werkkapitaal en wisselkoersposities. Daarnaast kijk je betalingen na en je beheert de periodieke netting cycles en intercompany leningen met de groepsvennootschappen.

Je gaat ook de contacten onderhouden met banken. Voor alle cashgerelateerde vraagstukken ben jij het eerste aanspreekpunt in de organisatie.

Je houdt in je werkzaamheden ook altijd rekening met de fiscale aspecten van financiering.

Thesauriebeheer vereist profielen die zeer nauwgezet, analytisch en leergierig zijn.

Goede communicatieve vaardigheden, je zal geregeld contact moeten onderhouden met financiële instellingen, overheden als met collega’s.

Je talenkennis zal ook belangrijk zijn, vele ondernemingen die een thesaurieafdeling hebben zijn multinationals en thesauriebeheer vraagt dan afstemming met afdelingen in andere landen.

Verder heb je uitstekende analytische vaardigheden.

Deze rol is bijzonder uitdagend en interessant zijn voor personen die graag cijfergericht werken, maar die zich niet alleen tot (interne) boekhouding willen beperken, en zich willen ontpoppen tot een specialist binnen een onderneming.

Vooral multinationals en shared services centers. Afzonderlijke afdelingen voor thesaurie worden meestal pas doorgevoerd in ondernemingen met een zekere grootte, of ondernemingen die zeer kapitaalsintensief zijn.

Rapporteren gebeurt meestal aan een Group Treasurer, Treasury Manager of Director.

Het brutomaandloon voor een beginnende treasury analist ligt gemiddeld rond 2.400 EUR. Als je meer ervaring opbouwt, zal je loon stijgen en kan je als senior profiel tot 3.800 EUR verdienen, afhankelijk van de sector en type onderneming.

Ook extralegale voordelen zullen afhankelijk zijn van de sector. Een bedrijfswagen wordt soms voorzien, maar is zeker geen constante.

Bachelor Accountancy-Fiscaliteit, Master Finance & Risk Management, Master Economie, TEW, Handelsingenieur of Handelswetenschappen.

In veel gevallen wordt toch een eerste ervaring gevraagd in een gelijkaardige rol en veelal binnen een internationale context. Ervaring als bijvoorbeeld finance (project) consultant is absoluut een troef aangezien je in deze rol naast management ook mogelijkse andere aspecten van finance en/of accounting hebt gezien.

Sommige organisaties vragen een zeer uitgebreide ervaring in cash management.

Als Treasury analist kan je, als je voldoende ervaring hebt opgebouwd, doorgroeien naar Treasury Manager of Treasury Director.

In het geval je zou beslissen dat de wereld van cash management misschien toch niets voor jou is, kan je relatief gemakkelijk terug de overstap maken naar andere functies binnen finance.

Een andere piste is om verder te gaan als Finance (Project) Consultant, al dan niet gespecialiseerd in cash management.

Naast de grote ERP pakketten wordt in de afdeling thesaurie ook gewerkt met specifieke software.